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投资大佬最新仓位曝光:葛卫东重仓爱美客市值缩水400亿 冯柳和裘国根坚守上海家化 化工行业最受青睐

时间:21-03-18 17:24    来源:东方财富网

原标题:投资大佬最新仓位曝光:葛卫东重仓爱美客市值缩水400亿,冯柳和裘国根坚守上海家化,化工行业最受青睐

随着上市公司年报季到来,私募基金的最新持仓也渐渐浮出水面。Wind资讯显示,截至3月17日公开的年报信息,67只阳光私募基金在去年四季度进入56家上市公司的前十大流通股东名单中,其中不乏备受市场关注的高毅资产、迎水投资、重阳战略等明星机构。

67只基金的净值虽然没有都公开,但自去年四季度至今,仅有28只个股实现上涨,这也意味着不少基金账面上出现了浮亏。与此同时,也不乏一家机构的公私募产品共同持有一只个股,多只基金重仓ST股等情况存在。

明星私募也亏损

多家百亿明星私募的调仓在年报披露初期显露了出来。

高毅资产的明星基金经理冯柳和重阳战略的当家人裘国根同时持续看好上海家化。冯柳的邻山一号远望基金是在去年二季度开始进入公司的前十大流通股东名单,并在三季度加仓,目前持股3.51%;裘国根管理的两只基金在其中坚守的时间更久,从2015年底就买入,至今稳定的合计持有4.36%的股份。上海家化自去年四季度以来股价上涨近50%,两家私募也分别浮盈3亿元和4亿元。

从行业来看,56家公司较为分散,分布在20个申万行业中,不过上海家化所属的化工行业是最为集中的行业,共有10家。

高毅资产管理规模突破了2000亿元,资金量大,持仓情况更容易被公开。除上海家化外,高毅的三只基金还位于中航重机、利安隆、宏发股份、赛微电子、山东赫达(002810)这5只个股的前十大流通股东名单中。粗略估计,这些股票大都略有浮盈,但冯柳看好的赛微电子目前账面亏损了大概30%,约1300万元。

有趣的是,高毅的邓晓峰在去年四季度加仓了军工股中航重机,目前盈利在20%左右,但同属高毅的冯柳却在同一时期清仓了该股。

百亿私募迎水投资持有钢铁企业福然德和有色金属焦作万方的股份,至今都有不同程度的亏损。磐沣投资对汤臣倍健虽然有所减持,但仍然在前十大流通股东中。盘京投资则在去年底看好计算机股淳中科技。

明星百亿量化私募方面,金牛奖获得者九坤投资在去年四季度买入军工股中天火箭10万股,近半年来公司股价跌去了15%。另一家量化私募明汯投资则新晋成为丽人丽妆、上纬新材、贵州燃气三家公司的前十大流通股东,若仍持有的话,账面均有不同程度的亏损。

公私募掺杂

上述56家公司以小盘子为主,35家公司的市值集中在百亿以下,占60%以上。一位私募人士告诉记者,盘子小,即使买的量少也很容易进入前十大流通股东行列。同时,还有13只个股是去年上市的次新股。

最受关注的次新股是爱美客。2月9日,爱美客组织了视频会议形式的调研,获得457家机构的参与,成为今年来获得机构调研数量最多的个股。其中不乏多家知名机构,包括千合资本、东方港湾、石锋资产、希瓦资产、景林资产在内的21家百亿私募现身。混沌投资董事长葛卫东去年四季度也新晋成为了爱美客第二大流通股股东,持仓43.45万股股份。

爱美客自2020年9月上市以来,股价一路狂飙突进,并在2021年2月18日达到1331元的高点,较发行价涨逾10倍,总市值超1300亿元,一度成为两市第二高价股。

但随着3月抱团股大跌,爱美客股价从高点不断下跌,市值快速缩水了400亿左右。若持仓未变,葛卫东也将从浮盈2.5亿元降到4000万元,缩水超过80%。

金达莱去年11月在科创板上市发行,公司最新披露的2020年年报显示,前十大流通股东名单中出现了朱雀基金旗下8只产品,其中4只为公募,另外4只则是私募,像这样公私募产品掺杂的情况极为罕见。朱雀的8只基金合计持有上市公司1541.56万股,占流通股总比例24.16%,以一己之力抱团一家总市值不足百亿的公司。

丹阳投资董事长康水跃告诉《华夏时报》记者,公募基金旗下的私募产品可以收取20%的业绩报酬,而公募只有管理费,如果共同持有一只个股,对私募基金的基民来说不太友好。

金达莱上市后的首份年报业绩虽然实现了增长,不过,公司的股价在上市首日大涨70%后于次日便出现下跌,此后在震荡中一路下行。若朱雀基金是在高点买入的话,账面始终在浮亏。

涉及三家ST股

上述67只基金中,多只重仓了ST股。最惹人注意的是,陕国投的两只基金踩雷的康得新,至今仍持有2.54%的股份。

3月15日,深交所向康得新发出终止上市事先告知书。至此,曾经的千亿大白马股康得新将进入强制退市收尾阶段,“吞下”公司财务造假的恶果。深交所新闻发言人介绍称,康得新同时出现两项终止上市情形,由于财务类终止上市的时点早于重大违法强制退市时点,深交所将按照财务类退市情形对公司股票启动终止上市程序。

玄元投资的“六度元宝5号”自2018年布局*ST奋达,多年来持股数始终未变。日前,公司披露2020年年报,业绩实现正向增长,符合申请“摘帽”的条件。但私募排排网显示,六度元宝5号自2016年成立以来,收益仅有0.5%,目前已经处于延期清算状态。

*ST湘电业绩连续亏损多年,和沣资产旗下的两只基金自去年上半年买入其股份,至今共持有2.65%的股份,对公司的信心不言而喻。同样对这家公司抱有信心的还有湖南兴湘股权基金、社保基金、中金公司等国字背景股东和公募博时基金。

*ST湘电也在近日交出2020年的答卷,业绩不负众望,迎来久违的正向盈利,目前已向上交所提出撤销退市风险警示的申请。

(文章来源:华夏时报)